| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 4 197.00 | 771.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 444.00 | 408.00 | 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 447.00 | 17 311.00 | 80 136.00 | 97 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 862.00 | 17 311.00 | 143 551.00 | 160 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 388.00 | 12 670.00 | 62 718.00 | 75 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 1 282.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
DH Report à nouveau | | 24 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | 17 350.00 | | 2 536.00 |
DK Provisions réglementées | 17 528.00 | 11 718.00 | | 17 528.00 |
DL TOTAL (I) | 83 139.00 | 74 792.00 | | 83 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 643.00 | 35 536.00 | | 25 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | 17 132.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 1 286.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 900.00 | 15 119.00 | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 412.00 | 69 090.00 | | 60 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 551.00 | 143 882.00 | | 143 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 895.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 895.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 126.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 810.00 | 11 718.00 | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | 12 844.00 | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | -11 949.00 | | -6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 578.00 | -46 616.00 | | -35 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 464.00 | 78 786.00 | | 99 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 928.00 | 61 436.00 | | 96 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | 17 350.00 | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 198.00 | | 29 591.00 | 68 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 554.00 | | 12 834.00 | 62 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 97 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | | 533.00 | 5 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 538.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 14 564.00 | | 2 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 1 894.00 | | 2 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 718.00 | 5 810.00 | | 11 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 718.00 | 5 810.00 | | 11 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 643.00 | 10 099.00 | 15 544.00 | 25 643.00 |
VI Groupe et associés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 412.00 | 44 868.00 | 15 544.00 | 60 412.00 |