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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 550.00 | 533 950.00 | 267 599.00 | 801 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 760.00 | 20 096.00 | 9 664.00 | 29 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 475.00 | 554 046.00 | 294 428.00 | 848 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 019.00 | 43 430.00 | 3 357 589.00 | 3 401 019.00 |
BZ Autres créances | 352 126.00 | | 352 126.00 | 352 126.00 |
CF Disponibilités | 205 514.00 | | 205 514.00 | 205 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 659.00 | 43 430.00 | 3 915 229.00 | 3 958 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 135.00 | 597 476.00 | 4 209 658.00 | 4 807 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 142 309.00 | 100 689.00 | | 142 309.00 |
DH Report à nouveau | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 490.00 | 741 618.00 | | 1 003 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 420.00 | 849 928.00 | | 1 153 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 336.00 | 227 851.00 | | 168 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 438.00 | 2 159 024.00 | | 2 018 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 832.00 | 893 827.00 | | 834 832.00 |
EA Autres dettes | 34 536.00 | 189 856.00 | | 34 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 238.00 | 3 470 654.00 | | 3 056 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 658.00 | 4 320 583.00 | | 4 209 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 888.00 | | 187 587.00 | 660 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 550.00 | | 180 000.00 | 621 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | | 7 587.00 | 22 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 158.00 | 159 887.00 | | 394 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 055.00 | 156 894.00 | | 377 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 2 993.00 | | 17 102.00 |