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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 2 750.00 | 2 744.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 208.00 | 16 843.00 | 8 365.00 | 25 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 702.00 | 19 593.00 | 41 109.00 | 60 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 806 767.00 | | 806 767.00 | 806 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BZ Autres créances | 284 677.00 | | 284 677.00 | 284 677.00 |
CF Disponibilités | 513 155.00 | | 513 155.00 | 513 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 638.00 | | 1 642 638.00 | 1 642 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 340.00 | 19 593.00 | 1 683 747.00 | 1 703 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 1 000.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 261 724.00 | 200 017.00 | | 261 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | 80 207.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 502 680.00 | 476 224.00 | | 502 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | 11 617.00 | | 2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 853.00 | 17 052.00 | | 49 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 104.00 | 785 009.00 | | 824 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 153.00 | 255 870.00 | | 260 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 085.00 | 1 099 548.00 | | 1 167 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 747.00 | 1 575 772.00 | | 1 683 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 104.00 | 824 104.00 | | 824 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 716.00 | 322 716.00 | 30 000.00 | 352 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 085.00 | 1 167 085.00 | | 1 167 085.00 |