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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 762.00 | 62 678.00 | 2 084.00 | 64 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 697.00 | 28 205.00 | 34 492.00 | 62 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 908.00 | 147 333.00 | 551 575.00 | 698 908.00 |
BT Marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CF Disponibilités | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 164.00 | 147 333.00 | 623 831.00 | 771 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DH Report à nouveau | | -11 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 849.00 | 51 136.00 | | 51 849.00 |
DL TOTAL (I) | 101 429.00 | 49 580.00 | | 101 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 712.00 | 303 037.00 | | 220 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 456.00 | 210 029.00 | | 222 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | 16 183.00 | | 20 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 584.00 | 68 335.00 | | 58 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 402.00 | 597 584.00 | | 522 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 831.00 | 647 165.00 | | 623 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 456.00 | | | 222 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 444.00 | | 505 444.00 | 505 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 444.00 | | 505 444.00 | 505 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 444.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 833.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -790.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 461.00 | | 8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 928.00 | 527 027.00 | | 521 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 079.00 | 475 891.00 | | 470 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 849.00 | 51 136.00 | | 51 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 062.00 | | 7 846.00 | 691 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 140.00 | | | 516 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 612.00 | | 7 846.00 | 119 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 145.00 | 10 188.00 | | 137 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | 10 188.00 | | 80 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VI Groupe et associés | 221 695.00 | 221 695.00 | | 221 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 402.00 | 522 402.00 | | 522 402.00 |