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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 184.00 | 236.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 056.00 | 10 730.00 | 15 326.00 | 26 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 3 086.00 | 3 353.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 931.00 | 14 000.00 | 18 931.00 | 32 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | 3 737.00 | 18 725.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 154.00 | 3 737.00 | 34 417.00 | 38 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 085.00 | 17 737.00 | 53 348.00 | 71 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 15 465.00 | 17 647.00 | | 15 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 290.00 | -2 182.00 | | -13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525.00 | 24 815.00 | | 11 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | 21 787.00 | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 8 470.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 3 504.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 11 927.00 | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 150.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 824.00 | 45 838.00 | | 41 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 348.00 | 70 653.00 | | 53 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 073.00 | 30 704.00 | | 31 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 595.00 | | 3 336.00 | 29 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | | 3 336.00 | 29 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705.00 | 6 295.00 | | 7 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 140.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 6 155.00 | | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 4 384.00 | 10 750.00 | 15 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 824.00 | 31 073.00 | 10 750.00 | 41 824.00 |