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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 3 601.00 | 707.00 | 4 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 1 241.00 | 2 204.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 546.00 | 36 589.00 | 70 958.00 | 107 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 949.00 | 41 431.00 | 80 518.00 | 121 949.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 660.00 | 30 241.00 | 19 418.00 | 49 660.00 |
BZ Autres créances | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CF Disponibilités | 493 869.00 | | 493 869.00 | 493 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 742.00 | 30 241.00 | 644 501.00 | 674 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 691.00 | 71 672.00 | 725 019.00 | 796 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 812.00 | 148 095.00 | | 177 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 219.00 | 29 717.00 | | 83 219.00 |
DL TOTAL (I) | 266 530.00 | 183 312.00 | | 266 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 944.00 | 99 799.00 | | 172 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 894.00 | 33 195.00 | | 30 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 19 946.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 675.00 | 49 060.00 | | 83 675.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 162.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 433.00 | 131 398.00 | | 166 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 489.00 | 333 560.00 | | 458 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 019.00 | 516 872.00 | | 725 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 083.00 | 261 136.00 | | 331 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 125.00 | | 27 824.00 | 94 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 817.00 | | 27 824.00 | 89 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 329.00 | 23 102.00 | | 18 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 533.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | 22 569.00 | | 15 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
UX Autres créances clients | 49 660.00 | 13 370.00 | 36 290.00 | 49 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 944.00 | 45 539.00 | 127 405.00 | 172 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 873.00 | 144 583.00 | 36 290.00 | 180 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 489.00 | 331 083.00 | 127 405.00 | 458 489.00 |