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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 7 223.00 | 1 522.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 682.00 | 24 399.00 | 21 283.00 | 45 682.00 |
BT Marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 881.00 | 24 399.00 | 56 482.00 | 80 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 393.00 | 10 196.00 | | 11 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | 1 196.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 20 933.00 | 20 193.00 | | 20 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 3 459.00 | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 342.00 | 7 052.00 | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 549.00 | 31 332.00 | | 35 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 482.00 | 51 524.00 | | 56 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 549.00 | 31 332.00 | | 35 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 211.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 168.00 | 115 221.00 | | 116 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 428.00 | 114 025.00 | | 115 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | 1 196.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 022.00 | | 1 660.00 | 44 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | | 1 660.00 | 24 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 192.00 | 207.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 207.00 | | 24 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |