| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 848.00 | 17.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 086.00 | 304.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299.00 | 8 978.00 | 3 321.00 | 12 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 804.00 | 15 912.00 | 5 893.00 | 21 804.00 |
BP En cours de production de services | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 517.00 | 15 912.00 | 72 606.00 | 88 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 283.00 | 15 070.00 | | 27 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | 12 214.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 33 624.00 | 32 783.00 | | 33 624.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313.00 | 5 691.00 | | 9 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 2 985.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 3 922.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 126.00 | 12 117.00 | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 982.00 | 24 715.00 | | 32 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 606.00 | 57 498.00 | | 72 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 982.00 | 22 616.00 | | 32 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
FM Production stockée | | | 20 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | 1 972.00 | | 1 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 103.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 6 802.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | 8 698.00 | | -6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 2 684.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 227.00 | 116 882.00 | | 138 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 386.00 | 104 668.00 | | 137 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | 12 214.00 | | 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | 4 609.00 | | 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 280.00 | | 1 525.00 | 20 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | 99.00 | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 1 426.00 | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 5 695.00 | | 10 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 2 580.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | 3 115.00 | | 6 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 931.00 | 22 106.00 | 825.00 | 22 931.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |