| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AH Fonds commercial | 532 169.00 | | 532 169.00 | 532 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 977.00 | 3 379.00 | 5 598.00 | 8 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 392.00 | 229 711.00 | 1 872 681.00 | 2 102 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
BZ Autres créances | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CF Disponibilités | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 782.00 | | 422 782.00 | 422 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 173.00 | 229 711.00 | 2 295 463.00 | 2 525 173.00 |
CU Autres participations | 1 560 978.00 | 226 064.00 | 1 334 914.00 | 1 560 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DH Report à nouveau | | -977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 034.00 | 22 702.00 | | 185 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 858.00 | 1 342 825.00 | | 1 527 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 339.00 | 479 732.00 | | 371 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 231.00 | 198 656.00 | | 151 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 773.00 | 921.00 | | 146 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 726.00 | 12 890.00 | | 42 726.00 |
EA Autres dettes | 55 536.00 | 13 123.00 | | 55 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 605.00 | 705 322.00 | | 767 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 463.00 | 2 048 146.00 | | 2 295 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 552.00 | 333 364.00 | | 507 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 165.00 | | 291 165.00 | 291 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 165.00 | | 291 165.00 | 291 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 385.00 | 247.00 | | 118 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 238.00 | 68 418.00 | | 82 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 428.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 428.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | -428.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 148.00 | 245 444.00 | | 674 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 114.00 | 222 742.00 | | 489 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 034.00 | 22 702.00 | | 185 034.00 |