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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 908.00 | 82 695.00 | 124 213.00 | 206 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 108.00 | 82 695.00 | 125 413.00 | 208 108.00 |
060 Stock marchandises | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
084 Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
110 Total général Actif | 293 053.00 | 82 695.00 | 210 358.00 | 293 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 833.00 | 55 032.00 | | 55 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 418.00 | 94 620.00 | | 110 418.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | 19.00 | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 093.00 | 149 671.00 | | 168 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 431.00 | 39 288.00 | | 71 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 462.00 | -1 951.00 | | -25 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 179.00 | 6 569.00 | | 6 179.00 |
242 Autres charges externes. | 77 415.00 | 41 948.00 | | 77 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 744.00 | | 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
252 Charges sociales | 4 151.00 | 2 066.00 | | 4 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 689.00 | 25 175.00 | | 18 689.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 622.00 | | |
262 Autres charges | 4 362.00 | 114.00 | | 4 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 149.00 | 115 575.00 | | 157 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 944.00 | 34 096.00 | | 10 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 50.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 6 689.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 5 605.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 158.00 | 30 752.00 | | 13 158.00 |