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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 561.00 | | 1 001 561.00 | 1 001 561.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 450 179.00 | | | 450 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 616 395.00 | | | 616 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 891.00 | | | 365 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 166.00 | | | 385 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 561.00 | | | 1 001 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 166.00 | | | 385 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 999.00 | | | 344 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 784.00 | | | 310 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 365 891.00 | 365 891.00 | | 365 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 166.00 | 385 166.00 | | 385 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 660.00 | | | 19 660.00 |