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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 415.00 | 32 624.00 | 23 790.00 | 56 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 993.00 | 78 225.00 | 49 768.00 | 127 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 409.00 | 110 850.00 | 135 559.00 | 246 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CF Disponibilités | 426 322.00 | | 426 322.00 | 426 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 914.00 | | 557 914.00 | 557 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 323.00 | 110 850.00 | 693 473.00 | 804 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 278 096.00 | 220 047.00 | | 278 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 626.00 | 58 049.00 | | 157 626.00 |
DL TOTAL (I) | 549 128.00 | 391 501.00 | | 549 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457.00 | 14 356.00 | | 8 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 540.00 | 48 871.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 18 531.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 736.00 | 37 830.00 | | 52 736.00 |
EA Autres dettes | | 7 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 345.00 | 126 845.00 | | 144 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 473.00 | 518 347.00 | | 693 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 411.00 | | 25 999.00 | 220 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 411.00 | | 25 999.00 | 158 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 816.00 | 12 034.00 | | 98 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 816.00 | 12 034.00 | | 98 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
VB T. V. A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 458.00 | 6 189.00 | 2 269.00 | 8 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 592.00 | 131 592.00 | 6 000.00 | 137 592.00 |
VW T.V.A. | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 805.00 | 131 536.00 | 2 269.00 | 133 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |