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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 8 884.00 | 1 886.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 905.00 | 8 105.00 | 21 800.00 | 29 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 707.00 | 16 989.00 | 23 717.00 | 40 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 428.00 | 16 989.00 | 104 438.00 | 121 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 057.00 | 3 295.00 | | 33 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | 29 761.00 | | 21 235.00 |
DL TOTAL (I) | 63 092.00 | 41 857.00 | | 63 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 745.00 | 11 082.00 | | 7 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | 4 866.00 | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 621.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 6 526.00 | | 15 950.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 345.00 | 28 111.00 | | 41 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 438.00 | 69 968.00 | | 104 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 617.00 | 20 430.00 | | 35 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 489.00 | | 7 497.00 | 48 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 279.00 | 40 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 279.00 | 40 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | | 7 497.00 | 48 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 718.00 | 5 551.00 | 15 279.00 | 26 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 718.00 | 5 551.00 | 15 279.00 | 26 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682.00 | 1 953.00 | 5 729.00 | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 346.00 | 35 617.00 | 5 729.00 | 41 346.00 |