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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 4 865.00 | 4 084.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 322.00 | 71 075.00 | 92 246.00 | 163 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 851.00 | 75 940.00 | 96 910.00 | 172 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 704.00 | 75 940.00 | 147 763.00 | 223 704.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 299.00 | 98 906.00 | | 95 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 694.00 | -3 606.00 | | 22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 119 094.00 | 96 399.00 | | 119 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | 10 853.00 | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 455.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 511.00 | | 14 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | 8 959.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 670.00 | 34 779.00 | | 28 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 763.00 | 131 178.00 | | 147 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 670.00 | 34 779.00 | | 28 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 520.00 | | 352 520.00 | 352 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 520.00 | | 352 520.00 | 352 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 200.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 200.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 19.00 | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 19.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | 181.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 437.00 | 302 279.00 | | 370 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 743.00 | 305 885.00 | | 347 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 694.00 | -3 606.00 | | 22 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 808.00 | | 6 043.00 | 166 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 808.00 | | 6 043.00 | 166 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 238.00 | 18 702.00 | | 57 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 238.00 | 18 702.00 | | 57 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |