| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253 876.00 | 955 249.00 | 2 298 627.00 | 3 253 876.00 |
AH Fonds commercial | 4 482 253.00 | 60 589.00 | 4 421 665.00 | 4 482 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 562 305.00 | 13 326.00 | 15 548 979.00 | 15 562 305.00 |
AN Terrains | 4 639 124.00 | 2 229 651.00 | 2 409 473.00 | 4 639 124.00 |
AP Constructions | 28 441 576.00 | 17 818 704.00 | 10 622 873.00 | 28 441 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 808 491.00 | 26 789 958.00 | 5 018 533.00 | 31 808 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755 889.00 | 4 774 148.00 | 981 742.00 | 5 755 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
AX Avances et acomptes | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 236.00 | | 200 236.00 | 200 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 651.00 | | 423 651.00 | 423 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 629 331.00 | 58 178 247.00 | 53 451 084.00 | 111 629 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 461 889.00 | 222 041.00 | 20 239 848.00 | 20 461 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 1 739 914.00 | 43 003.00 | 1 696 911.00 | 1 739 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 490 915.00 | 1 001 295.00 | 33 489 620.00 | 34 490 915.00 |
BZ Autres créances | 59 422 666.00 | | 59 422 666.00 | 59 422 666.00 |
CF Disponibilités | 188 882.00 | | 188 882.00 | 188 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228 355.00 | | 1 228 355.00 | 1 228 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 699 909.00 | 1 266 339.00 | 116 433 570.00 | 117 699 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 329 239.00 | 59 444 586.00 | 169 884 653.00 | 229 329 239.00 |
CU Autres participations | 16 984 390.00 | 5 520 000.00 | 11 464 390.00 | 16 984 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 525.00 | 16 622.00 | 1 903.00 | 18 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 762 840.00 | 42 762 840.00 | | 42 762 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 002 283.00 | 16 002 283.00 | | 16 002 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
DH Report à nouveau | 472 285.00 | | | 472 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 425.00 | 4 998 494.00 | | 1 743 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 918.00 | | | 630 918.00 |
DK Provisions réglementées | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
DL TOTAL (I) | 62 009 917.00 | 63 911 858.00 | | 62 009 917.00 |
DP Provisions pour risques | 178 216.00 | 372 694.00 | | 178 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 340.00 | 898 039.00 | | 1 311 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489 556.00 | 1 270 733.00 | | 1 489 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 930.00 | 6 591 926.00 | | 3 142 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 368 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 385 751.00 | 38 595 121.00 | | 49 385 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796 326.00 | 6 936 516.00 | | 5 796 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 076.00 | 17 614.00 | | 773 076.00 |
EA Autres dettes | 47 284 343.00 | 11 199 691.00 | | 47 284 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 382 426.00 | 63 713 001.00 | | 106 382 426.00 |
ED (V) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 884 653.00 | 128 895 592.00 | | 169 884 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 667 697.00 | 60 203 848.00 | | 104 667 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 059 579.00 | 23 346 800.00 | 292 406 380.00 | 269 059 579.00 |
FD Production vendue biens | 34 962 140.00 | 34 045.00 | 34 996 186.00 | 34 962 140.00 |
FG Production vendue services | 1 570 628.00 | 39 941.00 | 1 610 570.00 | 1 570 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 592 349.00 | 23 420 787.00 | 329 013 136.00 | 305 592 349.00 |
FM Production stockée | | | -5 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 655 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 094 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 843 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 745 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 184 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 218 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 180 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542 913.00 | 922 201.00 | | 542 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 210 004.00 | 2 130 602.00 | | 3 210 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 166.00 | 6 054.00 | | 11 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 042.00 | 498 256.00 | | 578 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 059.00 | 323 297.00 | | 268 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 269.00 | 827 609.00 | | 857 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 099.00 | 166 289.00 | | 24 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 605.00 | 116 694.00 | | 23 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 519.00 | 202 456.00 | | 393 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 223.00 | 485 440.00 | | 441 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 045.00 | 342 168.00 | | 416 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 913.00 | 403 749.00 | | 13 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 336.00 | 2 163 149.00 | | 874 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 646 027.00 | 347 008 149.00 | | 331 646 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 902 602.00 | 342 009 655.00 | | 329 902 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 425.00 | 4 998 494.00 | | 1 743 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 411 299.00 | | 7 544 105.00 | 107 411 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 17 622 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 375 581.00 | 950 492.00 | 111 629 331.00 | 2 375 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 733.00 | | 18 525.00 | 62 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 123.00 | 139 023.00 | 23 298 434.00 | 464 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 725.00 | 611 469.00 | 70 690 356.00 | 1 848 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 139 248.00 | | 3 762 333.00 | 20 139 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 527 827.00 | | 3 622 723.00 | 69 527 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662 966.00 | | 159 049.00 | 17 662 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 848 725.00 | | | 1 848 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 458 169.00 | 3 866 410.00 | 726 921.00 | 49 458 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 855.00 | 2 500.00 | 62 733.00 | 76 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 075.00 | 487 791.00 | 76 290.00 | 557 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 824 239.00 | 3 376 120.00 | 587 898.00 | 48 824 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270 733.00 | 488 301.00 | 269 477.00 | 1 270 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 267.00 | 182 436.00 | 657 659.00 | 740 267.00 |
6T Sur comptes clients | 852 566.00 | 316 825.00 | 168 096.00 | 852 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173 421.00 | 499 261.00 | 825 755.00 | 7 173 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592 394.00 | 987 562.00 | 1 095 232.00 | 8 592 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 043.00 | 877 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 519.00 | 217 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142 930.00 | 1 428 201.00 | 1 714 729.00 | 3 142 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 385 751.00 | 49 385 751.00 | | 49 385 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662 442.00 | 2 662 442.00 | | 2 662 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660 721.00 | 2 660 721.00 | | 2 660 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 076.00 | 773 076.00 | | 773 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352 637.00 | 10 352 637.00 | | 10 352 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 236.00 | 50 236.00 | 150 000.00 | 200 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 651.00 | | 423 651.00 | 423 651.00 |
UX Autres créances clients | 33 456 758.00 | 33 456 757.00 | | 33 456 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 504.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 158.00 | 1 034 157.00 | | 1 034 158.00 |
VB T. V. A. | 5 554 990.00 | 5 554 990.00 | | 5 554 990.00 |
VC Groupe et associés | 37 385 367.00 | 37 385 367.00 | | 37 385 367.00 |
VI Groupe et associés | 36 931 706.00 | 36 931 706.00 | | 36 931 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448 996.00 | | | 3 448 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 809.00 | 441 809.00 | | 441 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 447 736.00 | 16 447 736.00 | | 16 447 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 355.00 | 1 228 355.00 | | 1 228 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 765 823.00 | 95 192 172.00 | 573 651.00 | 95 765 823.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 382 426.00 | 104 667 697.00 | 1 714 729.00 | 106 382 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148 013.00 | 1 408 218.00 | | 1 148 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 811.00 | 1 187 556.00 | | 774 811.00 |
ST Autres comptes | 34 225 564.00 | 35 202 132.00 | | 34 225 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 416 214.00 | 7 657 439.00 | | 7 416 214.00 |
YT Sous‐traitance | 7 719 670.00 | 7 596 706.00 | | 7 719 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 048 713.00 | 5 350 537.00 | | 6 048 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 425 874.00 | 866 504.00 | | 425 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573 887.00 | 2 274 722.00 | | 1 573 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 087 292.00 | 23 198 369.00 | | 328 087 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 353 003.00 | 31 761 595.00 | | 28 353 003.00 |
ZE Dividendes | 4 276 284.00 | | | 4 276 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 184 974.00 | 56 994 371.00 | | 56 184 974.00 |