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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 135.00 | 11 663.00 | 7 471.00 | 19 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 165.00 | 24 706.00 | 49 459.00 | 74 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 525.00 | 36 369.00 | 62 156.00 | 98 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | 532.00 | 27 537.00 | 28 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 801.00 | 532.00 | 63 269.00 | 63 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 326.00 | 36 901.00 | 125 425.00 | 162 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 380.00 | 46 339.00 | | 55 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 9 042.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 66 426.00 | 60 880.00 | | 66 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 767.00 | 6 415.00 | | 39 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 23.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 3 743.00 | | 8 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | 5 007.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 000.00 | 15 188.00 | | 59 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 425.00 | 76 069.00 | | 125 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 515.00 | | 45 638.00 | 53 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 98 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | | 44 726.00 | 48 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | 912.00 | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 734.00 | 13 634.00 | | 22 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | 13 634.00 | | 22 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 767.00 | 8 716.00 | 31 050.00 | 39 767.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 695.00 | 28 669.00 | 2 025.00 | 30 695.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 999.00 | 27 949.00 | 31 050.00 | 58 999.00 |