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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 7 460.00 | 3 074.00 | 10 535.00 |
040 Immobilisations financières | 7 442 883.00 | | 7 442 883.00 | 7 442 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 453 418.00 | 7 460.00 | 7 445 958.00 | 7 453 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
072 Créances – Autres | 499 895.00 | | 499 895.00 | 499 895.00 |
084 Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 291.00 | | 508 291.00 | 508 291.00 |
110 Total général Actif | 7 961 710.00 | 7 460.00 | 7 954 250.00 | 7 961 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 601 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 651.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 471 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 954 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 181 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76.00 | | | 76.00 |
230 Autres produits | 261 325.00 | | | 261 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 242.00 | | | 412 242.00 |
242 Autres charges externes. | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 927.00 | | | 110 927.00 |
252 Charges sociales | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 230 883.00 | | | 230 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 728.00 | | | 409 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
280 Produits financiers | 358 026.00 | | | 358 026.00 |
294 Charges financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 357 510.00 | | | 357 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 454 984.00 | | | 7 454 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227 500.00 | | | 227 500.00 |