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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 767.00 | 41 973.00 | 15 793.00 | 57 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 56 816.00 | 77 119.00 | 133 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 702.00 | 98 789.00 | 92 913.00 | 191 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 531 517.00 | | 531 517.00 | 531 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 027.00 | 2 468.00 | 142 560.00 | 145 027.00 |
BZ Autres créances | 847 430.00 | | 847 430.00 | 847 430.00 |
CF Disponibilités | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 688.00 | 2 468.00 | 1 595 220.00 | 1 597 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 390.00 | 101 257.00 | 1 688 133.00 | 1 789 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
DH Report à nouveau | -100 590.00 | | | -100 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 920.00 | -100 590.00 | | 192 920.00 |
DL TOTAL (I) | 161 603.00 | -31 317.00 | | 161 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | 85 416.00 | | 32 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 431.00 | 1 010 848.00 | | 1 116 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 746.00 | 300 880.00 | | 346 746.00 |
EA Autres dettes | 31 174.00 | 46 547.00 | | 31 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 530.00 | 1 443 692.00 | | 1 526 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 133.00 | 1 412 375.00 | | 1 688 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 289.00 | 1 443 692.00 | | 1 502 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 121.00 | | 75 272.00 | 123 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 191 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 191 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 121.00 | | 75 272.00 | 123 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 039.00 | 25 894.00 | 1 144.00 | 74 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 039.00 | 25 894.00 | 1 144.00 | 74 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 2 468.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 2 468.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 2 468.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 431.00 | 1 116 431.00 | | 1 116 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UX Autres créances clients | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 816.00 | 7 575.00 | 24 241.00 | 31 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 175.00 | 713 175.00 | | 713 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 012.00 | 999 012.00 | | 999 012.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 530.00 | 1 502 289.00 | 24 241.00 | 1 526 530.00 |