| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 531 862.00 | 206 943.00 | 2 324 919.00 | 2 531 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 107.00 | 19 656.00 | 89 451.00 | 109 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 034.00 | 226 599.00 | 2 414 435.00 | 2 641 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BZ Autres créances | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CF Disponibilités | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 771.00 | 226 599.00 | 2 552 172.00 | 2 778 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 911.00 | 120 829.00 | | 232 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 655.00 | 112 083.00 | | 130 655.00 |
DL TOTAL (I) | 365 766.00 | 235 111.00 | | 365 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 636.00 | 2 180 177.00 | | 2 005 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 574.00 | 126 422.00 | | 126 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 44 380.00 | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | 17 609.00 | | 15 750.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 481.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 406.00 | 2 369 069.00 | | 2 186 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 172.00 | 2 604 180.00 | | 2 552 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 898.00 | | 362 898.00 | 362 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 898.00 | | 362 898.00 | 362 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 928.00 | 42 608.00 | | 43 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 930.00 | 338 834.00 | | 362 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 274.00 | 226 752.00 | | 232 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 655.00 | 112 083.00 | | 130 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 034.00 | | | 2 641 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 969.00 | | | 2 640 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 322.00 | 58 277.00 | | 168 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 322.00 | 58 277.00 | | 168 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 636.00 | 178 574.00 | 763 355.00 | 2 005 636.00 |
VI Groupe et associés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 406.00 | 307 869.00 | 763 355.00 | 2 186 406.00 |