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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 7 021.00 | 1 506.00 | 8 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 015.00 | 7 509.00 | 1 506.00 | 9 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
072 Créances – Autres | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
084 Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
110 Total général Actif | 54 358.00 | 7 509.00 | 46 848.00 | 54 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 184.00 | 109 264.00 | | 160 184.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 10 000.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 884.00 | 119 264.00 | | 158 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 919.00 | 34 374.00 | | 45 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 592.00 | -207.00 | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 62 222.00 | 45 111.00 | | 62 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 2 509.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 23 361.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 12 198.00 | 11 090.00 | | 12 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | 1 676.00 | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 248.00 | 117 914.00 | | 157 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 636.00 | 1 350.00 | | 1 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 37.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 1 509.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 373.00 | -191.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 019.00 | | | 13 019.00 |