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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 080.00 | 61 949.00 | 13 131.00 | 75 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 354.00 | 46 531.00 | 77 823.00 | 124 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 114.00 | 109 560.00 | 105 554.00 | 215 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 415.00 | 1 150.00 | 310 265.00 | 311 415.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 537 836.00 | | 537 836.00 | 537 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 196.00 | 1 150.00 | 887 046.00 | 888 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 310.00 | 110 710.00 | 992 600.00 | 1 103 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 145 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 417.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 893.00 | 111 128.00 | | 141 893.00 |
DL TOTAL (I) | 339 438.00 | 267 545.00 | | 339 438.00 |
DP Provisions pour risques | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 277.00 | 230 897.00 | | 221 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 1 944.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 88 258.00 | | 115 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 780.00 | 206 140.00 | | 241 780.00 |
EA Autres dettes | 39 638.00 | 7 539.00 | | 39 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 715.00 | 534 779.00 | | 621 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 600.00 | 833 769.00 | | 992 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 698.00 | | 107 141.00 | 184 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 725.00 | 215 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 725.00 | 199 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 943.00 | | 101 216.00 | 174 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | 5 925.00 | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 018.00 | 28 306.00 | 27 764.00 | 109 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 938.00 | 28 306.00 | 27 764.00 | 107 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 446.00 | 1 150.00 | | 31 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 694.00 | 62 865.00 | 157 829.00 | 220 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 837.00 | 341 837.00 | | 341 837.00 |
VW T.V.A. | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 715.00 | 463 887.00 | 157 829.00 | 621 715.00 |