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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 7 594.00 | 467.00 | 8 061.00 |
AN Terrains | 1 971 758.00 | 591 369.00 | 1 380 389.00 | 1 971 758.00 |
AP Constructions | 5 646.00 | 435 511.00 | -429 865.00 | 5 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 510.00 | 214 141.00 | 29 369.00 | 243 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 361.00 | 121 369.00 | 42 992.00 | 164 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 886.00 | 1 369 985.00 | 1 028 901.00 | 2 398 886.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CF Disponibilités | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 911.00 | | 431 911.00 | 431 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 797.00 | 1 369 985.00 | 1 460 812.00 | 2 830 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
DH Report à nouveau | -131 801.00 | | | -131 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
DL TOTAL (I) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 789.00 | | | 404 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 831.00 | | | 580 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 631.00 | | | 337 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 112.00 | | | 1 380 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 812.00 | | | 1 460 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 766.00 | | | 1 248 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
FG Production vendue services | 1 301 750.00 | | 1 301 750.00 | 1 301 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 112.00 | | 1 306 112.00 | 1 306 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 006.00 | |
GE Autres charges | | | 22 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 580.00 | | | 1 372 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 946.00 | | | 1 232 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 912.00 | | 53 974.00 | 2 344 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 851.00 | | 53 974.00 | 2 336 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 979.00 | 168 006.00 | | 1 201 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 2 000.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 384.00 | 166 006.00 | | 1 196 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 631.00 | 337 631.00 | | 337 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 789.00 | 167 507.00 | 221 494.00 | 404 789.00 |
VI Groupe et associés | 580 831.00 | 580 831.00 | | 580 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 606.00 | | | 204 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 966.00 | 134 966.00 | | 134 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 369.00 | 1 135 087.00 | 221 494.00 | 1 372 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
ST Autres comptes | 370 401.00 | | | 370 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 238.00 | | | 158 238.00 |
YT Sous‐traitance | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 170.00 | | | 707 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |