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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 585.00 | 400 654.00 | 70 931.00 | 471 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 210.00 | | 440 210.00 | 440 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 815.00 | 4 606.00 | 4 208.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 609.00 | 405 260.00 | 515 349.00 | 920 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
BZ Autres créances | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 979.00 | | 186 979.00 | 186 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 588.00 | 405 260.00 | 702 328.00 | 1 107 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 000.00 | 461 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 824.00 | -188 173.00 | | -355 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 350.00 | -167 651.00 | | -381 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 200.00 | 54 533.00 | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 64 025.00 | 183 709.00 | | 64 025.00 |
DN Avances conditionnées | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DO TOTAL (II) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 14 320.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 912.00 | 168 733.00 | | 170 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 192.00 | 153 445.00 | | 285 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 451.00 | 58 966.00 | | 62 451.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 2 228.00 | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 800.00 | 21 410.00 | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 282.00 | 419 101.00 | | 621 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 328.00 | 602 811.00 | | 702 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 262.00 | 419 102.00 | | 621 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 834.00 | 300.00 | 83 134.00 | 82 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 834.00 | 300.00 | 83 134.00 | 82 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 849.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 719.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 659.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 3 153.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 057.00 | -35 718.00 | | -42 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 217.00 | 291 071.00 | | 229 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 567.00 | 458 722.00 | | 610 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 350.00 | -167 651.00 | | -381 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 247.00 | | 253 362.00 | 667 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 382.00 | | 248 413.00 | 663 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | 4 949.00 | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 509.00 | 140 902.00 | | 104 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 509.00 | 140 902.00 | | 104 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 192.00 | 285 192.00 | | 285 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VB T. V. A. | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 912.00 | 170 912.00 | | 170 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 823.00 | 183 823.00 | | 183 823.00 |
VW T.V.A. | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 282.00 | 621 282.00 | | 621 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |