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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 593.00 | 121 485.00 | 77 108.00 | 198 593.00 |
AH Fonds commercial | 405 194.00 | | 405 194.00 | 405 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 573.00 | 90 202.00 | 59 371.00 | 149 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 325.00 | 211 687.00 | 744 638.00 | 956 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BN En cours de production de biens | 763 911.00 | | 763 911.00 | 763 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 339.00 | | 427 339.00 | 427 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 073.00 | 4 500.00 | 1 222 573.00 | 1 227 073.00 |
BZ Autres créances | 255 525.00 | | 255 525.00 | 255 525.00 |
CF Disponibilités | 2 461 312.00 | | 2 461 312.00 | 2 461 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 737.00 | | 573 737.00 | 573 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 585.00 | 4 500.00 | 5 708 085.00 | 5 712 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 909.00 | 216 187.00 | 6 452 723.00 | 6 668 909.00 |
CU Autres participations | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 960.00 | 280 803.00 | | 432 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 341.00 | 152 157.00 | | 399 341.00 |
DL TOTAL (I) | 942 301.00 | 542 960.00 | | 942 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 944.00 | 366 078.00 | | 300 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 736.00 | 1 142 581.00 | | 600 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 867.00 | 406 500.00 | | 649 867.00 |
EA Autres dettes | 561 900.00 | 648 318.00 | | 561 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 392 324.00 | | | 3 392 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 421.00 | 2 568 128.00 | | 5 510 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 723.00 | 3 111 089.00 | | 6 452 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 530.00 | 47 157.00 | | 164 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 578.00 | 23 908.00 | | 97 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 953.00 | 23 249.00 | | 66 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 736.00 | 600 736.00 | | 600 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 867.00 | 649 867.00 | | 649 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 900.00 | 561 900.00 | | 561 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 392 324.00 | 3 392 324.00 | | 3 392 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 944.00 | 67 326.00 | 233 618.00 | 300 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056 335.00 | 2 056 335.00 | | 2 056 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 100.00 | 2 056 335.00 | 30 765.00 | 2 087 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 421.00 | 5 276 804.00 | 233 618.00 | 5 510 421.00 |