| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 641.00 | 43 149.00 | 8 492.00 | 51 641.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 727.00 | 35 089.00 | 51 638.00 | 86 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 703.00 | 247 670.00 | 786 033.00 | 1 033 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 375.00 | 325 908.00 | 989 466.00 | 1 315 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 121.00 | 4 759.00 | 1 554 362.00 | 1 559 121.00 |
BZ Autres créances | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
CF Disponibilités | 806 994.00 | | 806 994.00 | 806 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 680.00 | 4 759.00 | 2 498 921.00 | 2 503 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 055.00 | 330 667.00 | 3 488 388.00 | 3 819 055.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 110.00 | | | 188 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
DL TOTAL (I) | 628 043.00 | | | 628 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 580.00 | | | 1 266 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 428.00 | | | 869 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 336.00 | | | 724 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 345.00 | | | 2 860 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 388.00 | | | 3 488 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 641.00 | | | 2 614 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 652 098.00 | | 6 652 098.00 | 6 652 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 098.00 | | 6 652 098.00 | 6 652 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 134.00 | |
GE Autres charges | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 698.00 | | | 6 836 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 766.00 | | | 6 506 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 334.00 | | 675 949.00 | 657 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 908.00 | 1 315 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 908.00 | 1 120 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 341.00 | | 2 300.00 | 165 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 689.00 | | 673 649.00 | 463 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 964.00 | 136 891.00 | 15 948.00 | 204 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 270.00 | 11 879.00 | | 31 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 695.00 | 125 013.00 | 15 948.00 | 173 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 428.00 | 869 428.00 | | 869 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 486.00 | 189 486.00 | | 189 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 410.00 | 1 553 410.00 | | 1 553 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VC Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 580.00 | 271 412.00 | 815 433.00 | 1 266 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 100.00 | | | 1 012 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
VP Divers | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 436.00 | 1 696 686.00 | 16 750.00 | 1 713 436.00 |
VW T.V.A. | 305 737.00 | 305 737.00 | | 305 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 345.00 | 1 865 177.00 | 815 433.00 | 2 860 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
ST Autres comptes | 1 969 161.00 | | | 1 969 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 941 659.00 | | | 941 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894 561.00 | | | 1 894 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 327.00 | | | 1 310 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 112.00 | | | 756 112.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 098 689.00 | | | 4 098 689.00 |