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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 1 476.00 | 844.00 | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 281.00 | 6 838.00 | 22 443.00 | 29 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 601.00 | 8 314.00 | 51 287.00 | 59 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
084 Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
110 Total général Actif | 72 252.00 | 8 314.00 | 63 938.00 | 72 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 238.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 371.00 | | | 1 371.00 |