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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 3 332.00 | 4 861.00 | 8 193.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 723.00 | 3 332.00 | 52 391.00 | 55 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
110 Total général Actif | 125 019.00 | 3 332.00 | 121 687.00 | 125 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 521.00 | | | 521.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 304 572.00 | 296 242.00 | | 304 572.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54.00 | | | 54.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 723.00 | 10 786.00 | | 9 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 824.00 | 3 439.00 | | 3 824.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | 954.00 | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 169.00 | 311 422.00 | | 320 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 724.00 | 156 285.00 | | 157 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 301.00 | 1 218.00 | | -3 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 615.00 | 7 195.00 | | 7 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 592.00 | -641.00 | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 44 633.00 | 48 502.00 | | 44 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 712.00 | | 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 197.00 | 66 792.00 | | 69 197.00 |
252 Charges sociales | 22 453.00 | 19 899.00 | | 22 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | 1 141.00 | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 60.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 403.00 | 301 162.00 | | 302 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 766.00 | 10 259.00 | | 17 766.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 265.00 | 867.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | -174.00 | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 454.00 | 9 478.00 | | 15 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |