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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 13 509.00 | 741.00 | 14 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 750.00 | 13 509.00 | 8 241.00 | 21 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
110 Total général Actif | 116 414.00 | 13 509.00 | 102 904.00 | 116 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 919.00 | 162 735.00 | | 154 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 1.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 802.00 | 162 736.00 | | 159 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 226.00 | 16 871.00 | | 18 226.00 |
242 Autres charges externes. | 69 154.00 | 60 630.00 | | 69 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 4 665.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 678.00 | 38 640.00 | | 37 678.00 |
252 Charges sociales | 21 243.00 | 17 927.00 | | 21 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | 300.00 | | 34.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 105.00 | 139 032.00 | | 149 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 697.00 | 23 704.00 | | 10 697.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 73.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 3 554.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 732.00 | 20 069.00 | | 9 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 493.00 | | | 6 493.00 |