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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 065.00 | 69 440.00 | 27 625.00 | 97 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 643.00 | 69 440.00 | 34 203.00 | 103 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 361.00 | 69 440.00 | 323 921.00 | 393 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 622.00 | 37 622.00 | | 14 622.00 |
DH Report à nouveau | 127 256.00 | 112 651.00 | | 127 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 427.00 | 34 605.00 | | 49 427.00 |
DL TOTAL (I) | 216 505.00 | 187 078.00 | | 216 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818.00 | 633.00 | | 20 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 14 663.00 | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | 43 088.00 | | 68 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 416.00 | 58 383.00 | | 107 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 921.00 | 245 461.00 | | 323 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 416.00 | 58 383.00 | | 107 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 343.00 | | 9 299.00 | 94 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 766.00 | | 9 299.00 | 87 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 777.00 | 11 663.00 | | 57 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 777.00 | 11 663.00 | | 57 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 1 622.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | 3 353.00 | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 144 918.00 | 138 404.00 | | 144 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 808.00 | 8 671.00 | | 8 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 344.00 | 29 744.00 | | 18 344.00 |
YT Sous‐traitance | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92.00 | 816.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 515.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 2 137.00 | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 389.00 | 63 776.00 | | 90 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 291.00 | 25 954.00 | | 26 291.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 150.00 | 151 244.00 | | 174 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |