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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 651 175.00 | | 6 651 175.00 | 6 651 175.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 521.00 | | 6 728 521.00 | 6 728 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 651 176.00 | | 6 651 176.00 | 6 651 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 891.00 | 3 555 948.00 | | 63 891.00 |
DH Report à nouveau | | -623 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 957.00 | -68 830.00 | | -63 957.00 |
DK Provisions réglementées | 5 873.00 | 1 807.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351.00 | 2 868 242.00 | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 620.00 | 2 226 822.00 | | 2 030 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681 587.00 | 767 811.00 | | 4 681 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 7 121.00 | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | 4 965.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 170.00 | 3 006 719.00 | | 6 720 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 521.00 | 5 874 961.00 | | 6 728 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 818.00 | 1 003 058.00 | | 4 917 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 1 807.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 934.00 | -1 807.00 | | 23 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 214.00 | 5 493.00 | | 29 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 172.00 | 74 322.00 | | 93 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 957.00 | -68 830.00 | | -63 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 739.00 | | 900 000.00 | 5 756 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 563.00 | 6 651 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 6 651 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756 739.00 | | 900 000.00 | 5 756 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 130.00 | 533 130.00 | | 533 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 620.00 | 228 268.00 | 856 707.00 | 2 030 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 148 456.00 | 4 148 456.00 | | 4 148 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 170.00 | 4 917 818.00 | 856 707.00 | 6 720 170.00 |