| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 403.00 | 11 319.00 | 4 084.00 | 15 403.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 437.00 | 14 662.00 | 9 775.00 | 24 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 161.00 | 102 386.00 | 123 775.00 | 226 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 419.00 | 159 381.00 | 186 038.00 | 345 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 925.00 | 287 748.00 | 335 177.00 | 622 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 274.00 | | 177 274.00 | 177 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 199.00 | 287 748.00 | 512 451.00 | 800 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 913.00 | 132 509.00 | | 224 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 127.00 | 92 404.00 | | -92 127.00 |
DL TOTAL (I) | 143 786.00 | 235 913.00 | | 143 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 859.00 | 196 188.00 | | 199 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 87 208.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 46 560.00 | | 25 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 278.00 | 89 036.00 | | 89 278.00 |
EA Autres dettes | 54 202.00 | 3 890.00 | | 54 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 665.00 | 422 883.00 | | 368 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 451.00 | 658 796.00 | | 512 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 730 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 890.00 | 45.00 | | 19 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 470.00 | 36 067.00 | | 23 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 360.00 | 36 112.00 | | 43 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | 1 999.00 | | 6 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 470.00 | 26 699.00 | | 23 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 191.00 | 28 698.00 | | 31 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 169.00 | 7 414.00 | | 12 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 800.00 | 1 040 419.00 | | 787 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 927.00 | 948 015.00 | | 879 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 127.00 | 92 404.00 | | -92 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 818.00 | 79 062.00 | | 139 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 999.00 | | | 634 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 626.00 | | | 584 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 727.00 | 120 441.00 | 6 420.00 | 173 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 238.00 | 3 081.00 | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 489.00 | 117 361.00 | 6 420.00 | 165 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 741.00 | 31 904.00 | 95 166.00 | 127 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 446.00 | | | 107 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 924.00 | 156 924.00 | 1 000.00 | 157 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 665.00 | 272 827.00 | 95 166.00 | 368 665.00 |