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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 564.00 | 97 451.00 | 9 113.00 | 106 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 42 467.00 | 2 523.00 | 44 990.00 |
BF Prêts | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 189.00 | 139 918.00 | 445 271.00 | 585 189.00 |
BT Marchandises | 58 716.00 | 6 195.00 | 52 521.00 | 58 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BZ Autres créances | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 843.00 | 6 195.00 | 85 648.00 | 91 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 031.00 | 146 113.00 | 530 918.00 | 677 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
CU Autres participations | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 042.00 | 21 475.00 | | 39 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 876.00 | 17 567.00 | | 28 876.00 |
DL TOTAL (I) | 89 918.00 | 61 042.00 | | 89 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 865.00 | 277 836.00 | | 203 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 995.00 | 96 328.00 | | 107 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 78 403.00 | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 641.00 | 34 396.00 | | 33 641.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 000.00 | 491 872.00 | | 441 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 918.00 | 552 914.00 | | 530 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 740.00 | 296 420.00 | | 324 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 412.00 | 5 401.00 | | 8 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 335.00 | | 437 335.00 | 437 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 335.00 | | 437 335.00 | 437 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | 608.00 | | 2 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 231.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 785.00 | 438 494.00 | | 447 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 909.00 | 420 927.00 | | 418 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 876.00 | 17 567.00 | | 28 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 573.00 | | 1 616.00 | 583 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 019.00 | | 1 616.00 | 52 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 509.00 | 26 409.00 | | 113 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 509.00 | 26 409.00 | | 113 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 248.00 | 6 195.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 6 195.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 6 195.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 195.00 | 5 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UP Prêts | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 453.00 | 79 193.00 | 116 260.00 | 195 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VP Divers | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 001.00 | 324 740.00 | 116 260.00 | 441 001.00 |