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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 264.00 | 1 161.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 205.00 | 317 585.00 | 411 620.00 | 729 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 221.00 | 320 990.00 | 1 192 230.00 | 1 513 221.00 |
BT Marchandises | 690 162.00 | | 690 162.00 | 690 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BZ Autres créances | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CF Disponibilités | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 935.00 | | 915 935.00 | 915 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 155.00 | 320 990.00 | 2 108 165.00 | 2 429 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 498.00 | -309 196.00 | | -366 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | -57 302.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | -252 273.00 | -256 498.00 | | -252 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 270.00 | 848 543.00 | | 778 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 718.00 | 1 210 456.00 | | 1 225 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 357.00 | 358 191.00 | | 287 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 093.00 | 38 035.00 | | 69 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 360 437.00 | 2 511 033.00 | | 2 360 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 165.00 | 2 254 535.00 | | 2 108 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 781.00 | 2 139.00 | | 1 511 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 513 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 732 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 171.00 | 2 139.00 | | 731 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 863.00 | 75 127.00 | | 245 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 863.00 | 75 127.00 | | 245 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 097.00 | 157 597.00 | | 1 225 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 356.00 | 287 356.00 | | 287 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
UX Autres créances clients | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VB T. V. A. | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 194.00 | 129 780.00 | 428 191.00 | 777 194.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 257.00 | 100 647.00 | 30 610.00 | 131 257.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 437.00 | 645 523.00 | 428 191.00 | 2 360 437.00 |