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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 626.00 | 2 086.00 | 113 540.00 | 115 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 210 338.00 | | 210 338.00 | 210 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 532.00 | | 299 532.00 | 299 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 158.00 | 2 086.00 | 413 072.00 | 415 158.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
DL TOTAL (I) | 373 146.00 | | | 373 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 072.00 | | | 413 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 831.00 | | 278 831.00 | 278 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 831.00 | | 278 831.00 | 278 831.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 660.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 836.00 | | | 278 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 726.00 | 21 900.00 | | 93 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 640.00 | 21 900.00 | | 91 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 994.00 | 89 194.00 | 62 800.00 | 151 994.00 |
VW T.V.A. | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 111.00 | | | 39 111.00 |