| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 575.00 | 7 324.00 | 9 251.00 | 16 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 175.00 | 7 324.00 | 12 851.00 | 20 175.00 |
BT Marchandises | 339 368.00 | | 339 368.00 | 339 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 024.00 | 5 158.00 | 672 866.00 | 678 024.00 |
BZ Autres créances | 306 021.00 | | 306 021.00 | 306 021.00 |
CF Disponibilités | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 435 489.00 | 5 158.00 | 1 430 331.00 | 1 435 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 664.00 | 12 482.00 | 1 443 182.00 | 1 455 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 756.00 | 103 841.00 | | 385 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 091.00 | 381 915.00 | | 207 091.00 |
DL TOTAL (I) | 598 347.00 | 491 256.00 | | 598 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 548.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 216.00 | 282 320.00 | | 365 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 628.00 | 340 830.00 | | 220 628.00 |
EA Autres dettes | 58 323.00 | 258.00 | | 58 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 835.00 | 673 957.00 | | 844 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 182.00 | 1 165 214.00 | | 1 443 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 835.00 | 673 957.00 | | 844 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 747.00 | | 848 747.00 | 848 747.00 |
FG Production vendue services | 2 146 704.00 | | 2 146 704.00 | 2 146 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 451.00 | | 2 995 451.00 | 2 995 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 1 450.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 1 450.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 13 180.00 | | 4 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 13 180.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | -11 730.00 | | -4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 127.00 | 161 156.00 | | 70 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 111.00 | 3 248 905.00 | | 3 025 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 020.00 | 2 866 990.00 | | 2 818 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 091.00 | 381 915.00 | | 207 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359.00 | | 10 816.00 | 9 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | | 8 816.00 | 7 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 000.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757.00 | 3 567.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | 3 567.00 | | 3 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 216.00 | 365 216.00 | | 365 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 671 834.00 | 671 834.00 | | 671 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 277.00 | 142 277.00 | | 142 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 645.00 | 973 721.00 | 13 924.00 | 987 645.00 |
VW T.V.A. | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 835.00 | 844 835.00 | | 844 835.00 |