| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 566.00 | 16 039.00 | 4 527.00 | 20 566.00 |
040 Immobilisations financières | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 566.00 | 16 039.00 | 600 527.00 | 616 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
110 Total général Actif | 642 962.00 | 16 039.00 | 626 923.00 | 642 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 443 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 382.00 | 47 357.00 | | 50 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 382.00 | 47 357.00 | | 50 382.00 |
242 Autres charges externes. | 26 179.00 | 25 577.00 | | 26 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 7.00 | | 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | 129.00 | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 794.00 | 3 760.00 | | 3 794.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 622.00 | 29 477.00 | | 30 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 759.00 | 17 880.00 | | 19 759.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 233.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 364.00 | | 9 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 069.00 | 38 333.00 | | 40 069.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 299.00 | | | 617 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 661.00 | | | 2 661.00 |