| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 903.00 | 20 532.00 | 7 371.00 | 27 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 5 741.00 | 659.00 | 6 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 093.00 | 28 413.00 | 31 680.00 | 60 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 291.00 | 3 142.00 | 11 149.00 | 14 291.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 291.00 | 3 142.00 | 24 150.00 | 27 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 384.00 | 31 554.00 | 55 830.00 | 87 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 137.00 | -40 182.00 | | -45 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 529.00 | -4 956.00 | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | -26 608.00 | -42 137.00 | | -26 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 373.00 | 70 384.00 | | 69 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 2 353.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 8 281.00 | | 6 562.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 2 610.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 438.00 | 83 628.00 | | 82 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 830.00 | 41 491.00 | | 55 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 438.00 | 83 628.00 | | 82 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 233.00 | 52 932.00 | 92 164.00 | 39 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 233.00 | 52 932.00 | 92 164.00 | 39 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 959.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 959.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 4 498.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 292.00 | 65 344.00 | | 99 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 763.00 | 70 300.00 | | 83 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 529.00 | -4 956.00 | | 15 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 473.00 | | 5 620.00 | 51 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 683.00 | | 5 620.00 | 28 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 252.00 | 4 161.00 | | 24 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 4 161.00 | | 22 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 177.00 | | 7 036.00 | 10 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 177.00 | | 7 036.00 | 10 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 177.00 | | 7 036.00 | 10 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 036.00 | |