| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 204.00 | 1 980.00 | 2 224.00 | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 8 122.00 | 4 451.00 | 12 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 276.00 | 10 102.00 | 7 174.00 | 17 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 450.00 | 666.00 | 464 784.00 | 465 450.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 320.00 | 666.00 | 515 654.00 | 516 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 596.00 | 10 768.00 | 522 828.00 | 533 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 356.00 | | 1 986.00 |
DH Report à nouveau | 37 738.00 | 6 764.00 | | 37 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | 32 604.00 | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 109 583.00 | 84 436.00 | | 109 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 409.00 | 29 811.00 | | 32 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 890.00 | 215 867.00 | | 305 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | 31 277.00 | | 70 090.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 133 614.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 245.00 | 410 569.00 | | 413 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 828.00 | 495 005.00 | | 522 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 5 340.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 151.00 | 149 466.00 | | 306 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 004.00 | 116 862.00 | | 281 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 147.00 | 32 604.00 | | 25 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | 1 628.00 | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 668.00 | | 4 348.00 | 19 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 17 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 740.00 | 16 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | | 4 348.00 | 19 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174.00 | 2 670.00 | 6 740.00 | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 2 670.00 | 6 740.00 | 14 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 890.00 | 305 890.00 | | 305 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 464 651.00 | | | 464 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VI Groupe et associés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 955.00 | 492 955.00 | | 492 955.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 245.00 | 413 245.00 | | 413 245.00 |