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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 700.00 | 141 031.00 | 153 669.00 | 294 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 922.00 | 141 031.00 | 226 891.00 | 367 922.00 |
CU Autres participations | 243 353.00 | 141 031.00 | 102 322.00 | 243 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -330 966.00 | | | -330 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DL TOTAL (I) | -61 665.00 | | | -61 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 808.00 | | | 244 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 556.00 | | | 288 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 906.00 | | | 319 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 205.00 | 294 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 205.00 | 294 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 906.00 | | | 319 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 857.00 | 35 897.00 | 143 590.00 | 227 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 352.00 | 37 005.00 | 51 346.00 | 88 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 556.00 | 96 595.00 | 143 590.00 | 288 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |