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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 105 255.00 | 16 301.00 | 88 954.00 | 105 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 069.00 | 81 908.00 | 16 161.00 | 98 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 456.00 | 199 935.00 | 217 521.00 | 417 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 779.00 | 305 143.00 | 472 637.00 | 777 779.00 |
BT Marchandises | 120 309.00 | 3 310.00 | 116 998.00 | 120 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 625.00 | 45 893.00 | 96 733.00 | 142 625.00 |
BZ Autres créances | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
CF Disponibilités | 162 814.00 | | 162 814.00 | 162 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 267.00 | 49 203.00 | 429 064.00 | 478 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 046.00 | 354 345.00 | 901 701.00 | 1 256 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | | | 279.00 |
DH Report à nouveau | -17 741.00 | | | -17 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 316 355.00 | | | 316 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 346.00 | | | 585 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 701.00 | | | 901 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 896.00 | | | 463 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 151.00 | | 1 044 151.00 | 1 044 151.00 |
FD Production vendue biens | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
FG Production vendue services | 444 104.00 | | 444 104.00 | 444 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 713.00 | | 1 495 713.00 | 1 495 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 176.00 | | | 1 642 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 359.00 | | | 1 641 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | | | 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 619.00 | | 44 949.00 | 741 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 777 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 620 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 620.00 | | 44 949.00 | 584 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 870.00 | 42 272.00 | | 262 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 872.00 | 42 272.00 | | 255 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 246.00 | 3 310.00 | 3 246.00 | 3 246.00 |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 45 893.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 313.00 | 49 203.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 313.00 | 49 203.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 838.00 | 180 839.00 | | 180 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 574.00 | 55 124.00 | 102 509.00 | 176 574.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 346.00 | 463 896.00 | 102 509.00 | 585 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
YT Sous‐traitance | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 951.00 | | | 257 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 770.00 | | | 206 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |