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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 428.00 | 11 302.00 | 2 126.00 | 13 428.00 |
AH Fonds commercial | 467 205.00 | | 467 205.00 | 467 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 186.00 | 62 817.00 | 183 369.00 | 246 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 331.00 | 93 898.00 | 243 433.00 | 337 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 976.00 | 172 013.00 | 904 963.00 | 1 076 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BT Marchandises | 1 456 584.00 | | 1 456 584.00 | 1 456 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 931.00 | 28 453.00 | 542 478.00 | 570 931.00 |
BZ Autres créances | 386 452.00 | | 386 452.00 | 386 452.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 850.00 | 28 453.00 | 2 512 396.00 | 2 540 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 826.00 | 200 467.00 | 3 417 359.00 | 3 617 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 9 618.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 473.00 | 131 211.00 | | 194 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 366.00 | 69 643.00 | | 99 366.00 |
DL TOTAL (I) | 469 839.00 | 370 473.00 | | 469 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 698.00 | 598 640.00 | | 499 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 14 300.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 131.00 | 1 791 456.00 | | 1 721 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 185.00 | 291 262.00 | | 403 185.00 |
EA Autres dettes | 314 406.00 | 402 315.00 | | 314 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 520.00 | 3 097 973.00 | | 2 947 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 359.00 | 3 468 445.00 | | 3 417 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 684.00 | 2 886 182.00 | | 2 880 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 907.00 | 203 888.00 | | 287 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 520.00 | | 214 612.00 | 986 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 157.00 | 1 076 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 157.00 | 583 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 633.00 | | | 480 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 061.00 | | 214 612.00 | 493 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 213.00 | 58 801.00 | | 113 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 3 647.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 561.00 | 55 154.00 | | 101 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 634.00 | 8 134.00 | 2 314.00 | 22 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 634.00 | 8 134.00 | 2 314.00 | 22 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 634.00 | 8 134.00 | 2 314.00 | 22 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 134.00 | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 131.00 | 1 721 131.00 | | 1 721 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 406.00 | 314 406.00 | | 314 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 505 221.00 | 505 221.00 | | 505 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VB T. V. A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 907.00 | 287 907.00 | | 287 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 791.00 | 144 955.00 | 66 836.00 | 211 791.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 557.00 | | | 182 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 393.00 | 356 393.00 | | 356 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 383.00 | 978 383.00 | | 978 383.00 |
VW T.V.A. | 250 778.00 | 250 778.00 | | 250 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 520.00 | 2 880 684.00 | 66 836.00 | 2 947 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |