| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 523.00 | 477.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 112.00 | | 795 112.00 | 795 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 372.00 | 5 523.00 | 801 848.00 | 807 372.00 |
BP En cours de production de services | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 260 110.00 | | 1 260 110.00 | 1 260 110.00 |
CF Disponibilités | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 061.00 | | 1 308 061.00 | 1 308 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 433.00 | 5 523.00 | 2 109 910.00 | 2 115 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795 112.00 | | | 795 112.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 69 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 805.00 | -72 013.00 | | -82 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 617.00 | -10 792.00 | | -22 617.00 |
DL TOTAL (I) | 46 579.00 | -13 805.00 | | 46 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 455.00 | 1 689 404.00 | | 1 977 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | 10 720.00 | | 18 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 59 187.00 | 33 603.00 | | 59 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 331.00 | 1 734 167.00 | | 2 063 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 910.00 | 1 720 362.00 | | 2 109 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 331.00 | 1 734 167.00 | | 2 063 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 977 455.00 | | | 1 977 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 928.00 | 8 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 928.00 | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 514.00 | 22 407.00 | | 29 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 131.00 | 33 199.00 | | 52 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 617.00 | -10 792.00 | | -22 617.00 |