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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 201 687.00 | | 1 201 687.00 | 1 201 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 201 687.00 | | 1 201 687.00 | 1 201 687.00 |
072 Créances – Autres | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246 338.00 | 6 095.00 | 240 243.00 | 246 338.00 |
084 Disponibilités | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 233.00 | 6 095.00 | 407 138.00 | 413 233.00 |
110 Total général Actif | 1 614 920.00 | 6 095.00 | 1 608 825.00 | 1 614 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 623 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 605 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 608 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 253.00 | | | -13 253.00 |
280 Produits financiers | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
294 Charges financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 812.00 | | | -18 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 250.00 | | | 1 027 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 594.00 | | | 3 594.00 |