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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 100 188.00 | 124 813.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 1 913.00 | 833.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 746.00 | 102 100.00 | 150 646.00 | 252 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 586 603.00 | | 586 603.00 | 586 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 598.00 | | 722 598.00 | 722 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 344.00 | 102 100.00 | 873 244.00 | 975 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 599 426.00 | 608 071.00 | | 599 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 484.00 | 116 355.00 | | 121 484.00 |
DL TOTAL (I) | 726 410.00 | 729 926.00 | | 726 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 41 471.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | 17 331.00 | | 16 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 294.00 | 29 718.00 | | 30 294.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 833.00 | 89 003.00 | | 146 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 244.00 | 818 929.00 | | 873 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 507.00 | 11 593.00 | | 90 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 507.00 | 11 593.00 | | 90 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 135 489.00 | 135 489.00 | | 135 489.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |