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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 221.00 | 12 231.00 | 10 990.00 | 23 221.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 221.00 | 12 231.00 | 29 990.00 | 42 221.00 |
060 Stock marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
084 Disponibilités | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
110 Total général Actif | 106 942.00 | 12 231.00 | 94 711.00 | 106 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 447.00 | | | 310 447.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 353.00 | | | 337 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
242 Autres charges externes. | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 386.00 | | | 173 386.00 |
252 Charges sociales | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 444.00 | | | 338 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |