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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 052.00 | 477 478.00 | 449 573.00 | 927 052.00 |
AH Fonds commercial | 16 313 712.00 | | 16 313 712.00 | 16 313 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590 484.00 | 4 088 733.00 | 2 501 751.00 | 6 590 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 946.00 | 1 588 563.00 | -40 617.00 | 1 547 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
BF Prêts | 212 947.00 | | 212 947.00 | 212 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 136.00 | | 523 136.00 | 523 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 241 726.00 | 6 154 775.00 | 20 086 951.00 | 26 241 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 997.00 | | 273 997.00 | 273 997.00 |
BT Marchandises | 1 224 771.00 | | 1 224 771.00 | 1 224 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 318.00 | 154 757.00 | 1 752 560.00 | 1 907 318.00 |
BZ Autres créances | 1 555 099.00 | 15 628.00 | 1 539 471.00 | 1 555 099.00 |
CF Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 972.00 | | 288 972.00 | 288 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 081.00 | 170 386.00 | 5 104 695.00 | 5 275 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 516 808.00 | 6 325 161.00 | 25 191 647.00 | 31 516 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CU Autres participations | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 508 157.00 | 40 000.00 | | 12 508 157.00 |
DH Report à nouveau | -23 653.00 | -19 958.00 | | -23 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 810.00 | -3 695.00 | | 880 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
DL TOTAL (I) | 13 540 074.00 | 16 346.00 | | 13 540 074.00 |
DP Provisions pour risques | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424 879.00 | | | 1 424 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 112.00 | | | 1 584 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 317.00 | | | 2 704 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 829.00 | 1 885.00 | | 3 854 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 817.00 | | | 2 294 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 668.00 | | | 508 668.00 |
EA Autres dettes | 696 390.00 | | | 696 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 067 461.00 | 1 885.00 | | 10 067 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 191 647.00 | 18 231.00 | | 25 191 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 566 462.00 | | 4 566 462.00 | 4 566 462.00 |
FG Production vendue services | 30 291 967.00 | | 30 291 967.00 | 30 291 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 858 430.00 | | 34 858 430.00 | 34 858 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 097 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 027 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 025 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 330.00 | |
GE Autres charges | | | 53 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 450 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 257.00 | | | 284 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 327.00 | | | 354 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 911.00 | | | -313 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 499.00 | | | 370 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 148 657.00 | | | 37 148 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 267 846.00 | 3 695.00 | | 36 267 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 810.00 | -3 695.00 | | 880 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 309.00 | | | 142 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 620 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 535.00 | 361 111.00 | 26 241 726.00 | 17 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 17 240 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 360 027.00 | 8 260 827.00 | 17 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 241 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 638 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 740 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 515 886.00 | 361 111.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 478 562.00 | 1 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 037 324.00 | 360 027.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 865 105.00 | 280 993.00 | |
6T Sur comptes clients | | 190 393.00 | 35 636.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 022.00 | 35 636.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 071 127.00 | 316 629.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 800.00 | 316 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 829.00 | 3 854 829.00 | | 3 854 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 191.00 | 610 191.00 | | 610 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 355.00 | 1 191 355.00 | | 1 191 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 668.00 | 508 668.00 | | 508 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 390.00 | 696 390.00 | | 696 390.00 |
UP Prêts | 212 947.00 | 212 947.00 | | 212 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 136.00 | 523 136.00 | | 523 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 560.00 | 1 752 560.00 | | 1 752 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 443.00 | 1 182 443.00 | | 1 182 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 008.00 | 2 590 008.00 | | 2 590 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VP Divers | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 397.00 | 473 397.00 | | 473 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 284.00 | 281 284.00 | | 281 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 972.00 | 288 972.00 | | 288 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 473.00 | 4 487 473.00 | | 4 487 473.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 461.00 | 10 067 461.00 | | 10 067 461.00 |