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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 136.00 | 22 757.00 | 1 379.00 | 24 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 565.00 | 63 531.00 | 6 034.00 | 69 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 716.00 | 11 607.00 | 8 109.00 | 19 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 903.00 | 6 877.00 | 691 027.00 | 697 903.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 893 774.00 | | 893 774.00 | 893 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 050.00 | 18 484.00 | 1 619 567.00 | 1 638 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 616.00 | 82 015.00 | 1 625 601.00 | 1 707 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 891 299.00 | | | 891 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 293.00 | | | 334 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 592.00 | | | 1 258 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 601.00 | | | 1 625 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FG Production vendue services | 2 699 170.00 | | 2 699 170.00 | 2 699 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 297.00 | | 2 700 297.00 | 2 700 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 766.00 | | | 2 765 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 473.00 | | | 2 431 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 293.00 | | | 334 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 973.00 | 1 558.00 | | 61 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 855.00 | 1 558.00 | | 44 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 575.00 | 11 607.00 | 16 575.00 | 16 575.00 |
6T Sur comptes clients | 28 937.00 | | 22 060.00 | 28 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 512.00 | 11 607.00 | 38 635.00 | 45 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 512.00 | 11 607.00 | 38 635.00 | 45 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 607.00 | 38 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 689 679.00 | 689 679.00 | | 689 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 215.00 | 724 560.00 | 3 655.00 | 728 215.00 |
VW T.V.A. | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 009.00 | 367 009.00 | | 367 009.00 |