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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 11 312.00 | 4 398.00 | 15 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 403.00 | 22 998.00 | 45 405.00 | 68 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 534.00 | 30 991.00 | 44 542.00 | 75 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 497.00 | 65 302.00 | 101 195.00 | 166 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 120.00 | 4 173.00 | 1 991 947.00 | 1 996 120.00 |
BZ Autres créances | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CF Disponibilités | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 910.00 | 4 173.00 | 2 389 737.00 | 2 393 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 407.00 | 69 474.00 | 2 490 932.00 | 2 560 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 375.00 | | | 356 375.00 |
DH Report à nouveau | | 306 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 975.00 | 49 842.00 | | 97 975.00 |
DL TOTAL (I) | 487 349.00 | 389 375.00 | | 487 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 740.00 | 201 376.00 | | 202 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | 33 314.00 | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 439.00 | 626 886.00 | | 758 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 535.00 | 444 599.00 | | 525 535.00 |
EA Autres dettes | 101 904.00 | 85 420.00 | | 101 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 716.00 | 155 228.00 | | 409 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 583.00 | 1 546 823.00 | | 2 003 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 932.00 | 1 936 197.00 | | 2 490 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 127.00 | | 4 445 127.00 | 4 445 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 127.00 | | 4 445 127.00 | 4 445 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 967.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 967.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | -967.00 | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | 5 575.00 | | 31 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 903.00 | 2 899 370.00 | | 4 491 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 928.00 | 2 849 528.00 | | 4 393 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 975.00 | 49 842.00 | | 97 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 782.00 | | 50 715.00 | 115 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 322.00 | | 49 615.00 | 94 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 1 100.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 065.00 | 32 237.00 | | 33 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 4 730.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 27 507.00 | | 26 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | 2 654.00 | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 2 654.00 | | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | 2 654.00 | | 1 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 439.00 | 758 439.00 | | 758 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 716.00 | 409 716.00 | | 409 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 113.00 | 1 991 113.00 | | 1 991 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 701.00 | 2 128 844.00 | 11 857.00 | 2 140 701.00 |
VW T.V.A. | 317 899.00 | 317 899.00 | | 317 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 583.00 | 1 903 583.00 | 100 000.00 | 2 003 583.00 |