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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 5 008.00 | 5 314.00 | 10 322.00 |
AP Constructions | 10 180 134.00 | 3 790 404.00 | 6 389 730.00 | 10 180 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369 222.00 | 3 730 820.00 | 638 403.00 | 4 369 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 187.00 | 172 251.00 | 114 935.00 | 287 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855 782.00 | 7 698 483.00 | 7 157 299.00 | 14 855 782.00 |
BT Marchandises | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 423.00 | 107.00 | 30 317.00 | 30 423.00 |
BZ Autres créances | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CF Disponibilités | 3 235 739.00 | | 3 235 739.00 | 3 235 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 072.00 | 107.00 | 3 432 966.00 | 3 433 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 288 855.00 | 7 698 589.00 | 10 590 265.00 | 18 288 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 658.00 | 33 155.00 | | 354 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 302.00 | 321 502.00 | | 1 659 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 959.00 | 409 658.00 | | 2 068 959.00 |
DP Provisions pour risques | 59 745.00 | 85 118.00 | | 59 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 745.00 | 85 118.00 | | 59 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232 633.00 | 6 470 958.00 | | 5 232 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 641.00 | 2 121 605.00 | | 1 689 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 470.00 | 2 070.00 | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 814.00 | 277 295.00 | | 270 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 918.00 | 825 297.00 | | 1 247 918.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 2 821.00 | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 461 561.00 | 9 707 079.00 | | 8 461 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 265.00 | 10 201 855.00 | | 10 590 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 434.00 | 4 499 195.00 | | 4 057 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 022 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 006 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 745.00 | |
GE Autres charges | | | 85 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 1 988.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 177.00 | 18 748.00 | | 34 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 003.00 | 20 736.00 | | 38 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | 12 401.00 | | 5 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 477.00 | 5 311.00 | | 26 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 184.00 | 25 348.00 | | 32 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | -4 612.00 | | 5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 192.00 | 8 571.00 | | 603 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 873.00 | 3 928 829.00 | | 8 178 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 571.00 | 3 607 327.00 | | 6 519 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 302.00 | 321 502.00 | | 1 659 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 668 849.00 | | 438 245.00 | 14 668 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 313.00 | 14 855 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 238.00 | 14 836 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 649 534.00 | | 438 245.00 | 14 649 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721 197.00 | 1 202 047.00 | 224 761.00 | 6 721 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 966.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717 155.00 | 1 201 081.00 | 224 761.00 | 6 717 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 118.00 | 59 745.00 | 85 118.00 | 85 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 118.00 | 59 745.00 | 85 118.00 | 85 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 745.00 | 85 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 814.00 | 270 814.00 | | 270 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 918.00 | 1 247 918.00 | | 1 247 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 692.00 | 1 693 692.00 | | 1 693 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 232 633.00 | 837 976.00 | 2 567 790.00 | 5 232 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 579.00 | | | 1 237 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 533.00 | 129 615.00 | 8 918.00 | 138 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 091.00 | 4 057 434.00 | 2 567 790.00 | 8 452 091.00 |