| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 440.00 | 360.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 092.00 | 24 076.00 | 33 016.00 | 57 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 884.00 | 485.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 260.00 | 26 399.00 | 33 861.00 | 60 260.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 474.00 | 26 399.00 | 42 074.00 | 68 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | -2 269.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | 3 488.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 10 837.00 | 8 718.00 | | 10 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | 7 308.00 | | 2 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | 23 877.00 | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 000.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 244.00 | 6 998.00 | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 237.00 | 39 184.00 | | 31 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 074.00 | 47 902.00 | | 42 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 1 771.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 933.00 | 49 288.00 | | 61 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 815.00 | 45 800.00 | | 59 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | 3 488.00 | | 2 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 670.00 | | 590.00 | 59 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 870.00 | | 590.00 | 57 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 852.00 | 6 548.00 | | 19 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 360.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 6 188.00 | | 18 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 237.00 | 28 578.00 | 2 659.00 | 31 237.00 |